Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Изменения БФО 3.2

В версии таксономии 3.2 для избежания формирования двух разных пакетов за квартал и нарастающим итогом, мы добавили Excel шаблоны с префиксом "_quarter" этот префикс обозначает, что данная форма заполняется данными за квартал с квартальными датами.

Пример:

"FR_PL_PURCB_quarter"

Теперь БФО можно валидировать и конвертировать XBRL одним пакетом.


Пример конвертации БФО на 30.09.2020 

№1 Подготовка Excel

  1. В разделе таксономии https://my.xbrl.online/taxonomies  скачиваем необходимые формы

    Получаем: 



    Как мы видим, у нас есть одинаковые формы без "_quarter" и с  "_quarter" , как например:"FR_PL_PURCB_quarter" и "FR_PL_PURCB" 

     Отличие этих Excel между собой

    Отличие

    Между собой, формы полностью идентичны, отличаются только:

    1. Наименованием.

    2.На странице INFO в графе "Таблица"

    1. FR_PL_PURCB_quarter
                                                   
    2. FR_PL_PURCB                                                             
  2. Excel с префиксом "_quarter" на странице "INFO" заполняем с датами за квартал:

    1. StartDate: 2020-07-01 

    2. EndDate: 2020-09-30
  3. Excel с префиксом "quarter" на странице "INFO" заполняем с датами за 9 месяцев:

    1. StartDate: 2020-01-01

    2. EndDate: 2020-09-30

№2 Валидация Excel

  1. На XT Portal в разделе "Файлы" загружаем ВСЕ наши заполненные Excel включая Excel с префиксом "_quarter" и без префикса "quarter"

    1.1  1.2

  2. Переходим в раздел "Процессы" → внизу нажимаем кнопку "Запуск нового процесса" →  выбираем "XCT"  → Выделяем все наши загруженные Excel по БФО

  3. Нажимаем кнопку "Запустить процесс XCT

  4. После завершения Валидации проверяем и исправляем найденные ошибки если они есть. 

    1. Информацию по просмотру и исправлению ошибок, можно найти по ссылке: Вся информация по BFO-PURCB


№3 Конвертация XBRL

  1. Нажимаем кнопку "присоединить к отчету"



  2. Нажимаем кнопку "присоединить к отчету"

  3. Нажимаем кнопку "Открыто"



  4. Нажимаем кнопку "Подтвердить отчет"



  5. Нажимаем на "Выбор страны" → выбираем "01-Russian Federation" → указываем отчетную дату в формате (ГГГГ-ММ-ДД) "2020-09-30" → нажимаем на "Подтвердить отчет"

    9.19.29.39.4



№4 Получение XBRL instance и Service файла

  1. Нажимаем на "Готово"

  2. Нажимаем на иконку "Скачать конечный результат"

  3. Получаем "Reporting.zip" с конечным XBRL и Service файлом.


№5 Подписание и шифрование XBRL instance и Service файла

  1. Полученные файлы "XBRL и Service file" → подписываем → шифруем отправляем в личный кабинет Центрального Банка России. 

    1. Подробную инструкцию можно получить по ссылке: Архив для личного кабинета Банка России