Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Входные данные:

(green star)  Имеем бесконечное количество XBRL instance, которые нам необходимо объединить в единый XBRL instance.

(lightbulb) XBRL Instance, могут быть выгружены из любой системы от любого Вендера.

(warning)  Для корректного слияния,  XBRL  должны иметь общий ОГРН и точку входа.



1) Зайти на XT Portal,
     Ссылка: https://my.xbrl.online


2)  Проект 

  •  Если у Вас нет проекта, с точкой входа, по которой Вам необходимо создать единый XBRL

     Создание проекта

    (warning) Проверьте создан ли у Вас  проект с Вашей точкой входа и датой

    (минус)  Нельзя создать  второй проект проект если у вас уже есть проект, с такой точкой входа и периодом 
          
     Пример:

    • Создан проект с точкой входа: NSO-PURCB-M-30D с периодом 2018-05-31 и Вы создаете такой же проект с точкой входа  NSO-PURCB-M-30D  и периодом  2018-05-31-  (ошибка) XT Portal Вам не даст этого сделать.
    • Создан проект с точкой входа: NSO-PURCB-M-30D с периодом 2018-05-31 и Вы создаете такой же проект с точкой входа  NSO-PURCB-M-30D но уже с другой датой 2018-07-31 - (отметить) XT Portal создаст данный проект.




    1) Выбирать раздел "Отчет" 
         



     2) Нажать "Создание Отчета" 
         
          



    3)  Этап создание проекта:

    • Выбирать №1  "Отчетную дату"
    • Выбирать №2 "Отчетность"
    • Выбирать №3 "Таксономию"
    • Выбирать №4 "Отчитывающееся предприятие"
    • Выбрать  №5 "Координатора"

       

    4) Нажимаем "Сохранить"


  •  Если у Вас уже имеется проект, переходим к следующему пункту 


3)  Загрузить Ваши XBRL через раздел "Файлы"

 Загрузка Файлов

 Перейти в раздел "Файлы"→ Добавить файл  (см Screenshot №1) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Screenshot №1
      

4)
 Добавить файл  (см Screenshot №2) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Screenshot №2
     
5) Выбрать Ваши файлы (можно сразу все) (см Screenshot №3) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Screenshot №3


6) 
 Вы можете выбрать, загрузить только несколько Excel (см Screenshot №6)  или сразу все (см Screenshot №4) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Screenshot №4
     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Screenshot №7
    


4) Запуск процесса 

 Как запустить процессы XRT

1) Зайти в раздел "Процессы" (см Screenshot №1) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Screenshot №1
     
2) Нажать "Запуск нового процесса"

      • Выбрать "Преобразовать XBRL в Excel" (см Screenshot №2) 

                                                                                                     Screenshot №2

          

3)  Выделяем Все Наши XBRL 

             Выбрать Ваши файлы для дальнейшей конвертации XBRL Instance: 

      • (tick) Выбрать несколько XBRL для дальнейшей валидации (см Screenshot №3) 
      • (warning)  Выбрать сразу все XBRL для валидации (Cм Screenshot №4)  Выделяться все файлы, которые загружены, даже если они были загружены ранее. 

        (lightbulb) (P.s. название процесса ни где не учитывается и заполняется произвольно, так же можно его не заполнять)
        (minus) (P.s. В окне валидации: ничего не менять галочки не добавлять и не убирать)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Screenshot №3
    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Screenshot №4
    

4) Запустить Процесс XRT (см Screenshot №5) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Screenshot №5
    

5)  XBRL прошли полную валидацию
   
             (warning) После валидации, Вы увидите один из 3 статусов ошибок или статус "Успешно "


    Возможные ситуации:

    После нажатия на присоединить к отчету возможные ошибки :

6)  Нажать у каждого процесса "Присоединить к отчету) -можно сразу все (см Screenshot №1) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Screenshot №1


7)  Получили Merge:  (см Screenshot №2) 
     
           (info) Количество присоединенных процессов XRT  равняется количеству Merge 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Screenshot №2
           

    

8) Нажать один раз на кнопку "Открыто"   на любом процессе "Merge"  (см Screenshot №3) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Screenshot №3
          

9) Нажать на ("Изменить" см Screenshot №4)  →  изменить состояние на "Подтверждено" → Принять ( см Screenshot №5)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Screenshot №4
           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Screenshot №5      

  

10)   В течение минуты, появится статус Reporting в котором находится XBRL Instance и Service файл. Скачать результат можно: нажать на Готово→ Конечный результат→ нажать на кнопку (см Screenshot №6)  

(info)  (P.s после того, как Вы скачали XBRL,  необходимо создать архив, для Личного кабинета: Архив для личного кабинета Банка России ;  Общий раздел: Cложные Архивы и XBRL

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Screenshot №6